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(原标题:华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值上涨1.05% 请保持关注)
金融界基金06月12日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月09日上涨2.03%,现价0.603元,成交16578.92万元。当前本基金场外净值为0.5953元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为1.29%。
最新报告期内,本基金收益率为-37.71%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.69%,近3个月本基金净值下跌9.18%,近6月本基金净值下跌17.09%,近1年本基金净值下跌3.95%,成立以来本基金累计净值为0.5953元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-40.47%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君